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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AP Constructions | 40 085.00 | 31 071.00 | 9 014.00 | 40 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 20 246.00 | 9 083.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 391.00 | 147 563.00 | 12 828.00 | 160 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 292.00 | 201 083.00 | 32 209.00 | 233 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 075.00 | 7 345.00 | 42 729.00 | 50 075.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CF Disponibilités | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 727.00 | 7 345.00 | 221 382.00 | 228 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 019.00 | 208 429.00 | 253 590.00 | 462 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
DH Report à nouveau | 13 235.00 | -2 282.00 | | 13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 437.00 | 15 517.00 | | 30 437.00 |
DL TOTAL (I) | 195 634.00 | 165 197.00 | | 195 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 15 775.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 125 162.00 | | 11 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 1 880.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 10 104.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 26 026.00 | | 27 199.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 819.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 956.00 | 182 765.00 | | 57 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 590.00 | 347 962.00 | | 253 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 049.00 | 167 603.00 | | 62 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 298 730.00 | 26 390.00 | 325 121.00 | 298 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 059.00 | 26 390.00 | 325 449.00 | 299 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | 5 023.00 | | 8 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 1 940.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 1 940.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | -1 940.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 921.00 | 381 025.00 | | 338 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 484.00 | 365 507.00 | | 308 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 437.00 | 15 517.00 | | 30 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 158.00 | 13 405.00 | | 11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 954.00 | 232 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 229 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 792.00 | 10 780.00 | 5 797.00 | 195 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 588.00 | 10 780.00 | 5 797.00 | 193 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 345.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 7 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 345.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 7 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 7 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 4 093.00 | 2 681.00 | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 888.00 | 60 207.00 | 2 681.00 | 62 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 8 723.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 449.00 | 4 606.00 | | 5 449.00 |
ST Autres comptes | 126 176.00 | 137 585.00 | | 126 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 570.00 | 37 051.00 | | 32 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | 8 723.00 | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 479.00 | 56 764.00 | | 50 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 280.00 | 180 342.00 | | 164 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |