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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 32 199.00 | 13 204.00 | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 162.00 | 51 210.00 | 23 953.00 | 75 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 387.00 | 83 541.00 | 240 845.00 | 324 387.00 |
BT Marchandises | 208 836.00 | 4 800.00 | 204 036.00 | 208 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 475.00 | 11 461.00 | 204 014.00 | 215 475.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 794.00 | 16 261.00 | 425 533.00 | 441 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 181.00 | 99 802.00 | 666 379.00 | 766 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
CU Autres participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
DH Report à nouveau | 30 522.00 | 13 903.00 | | 30 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 917.00 | 16 618.00 | | 16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 221 166.00 | 204 249.00 | | 221 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 490.00 | 163 855.00 | | 287 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 42 925.00 | | 30 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 294.00 | 35 792.00 | | 99 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | 14 495.00 | | 24 843.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 5 309.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 213.00 | 272 553.00 | | 445 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 379.00 | 476 802.00 | | 666 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 459.00 | 216 881.00 | | 299 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 612.00 | 100 164.00 | | 97 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 583.00 | | 642 583.00 | 642 583.00 |
FG Production vendue services | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 576.00 | | 782 576.00 | 782 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 067.00 | 5 164.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | -90.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -90.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 305.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 449.00 | 1 167 816.00 | | 819 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 532.00 | 1 151 198.00 | | 802 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 917.00 | 16 618.00 | | 16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 727.00 | | 73 660.00 | 250 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 583.00 | | 50 000.00 | 142 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 177.00 | | 19 388.00 | 101 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | 4 272.00 | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 922.00 | 7 619.00 | | 75 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 7 619.00 | | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 4 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | 11 461.00 | 12 067.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 867.00 | 16 261.00 | 19 867.00 | 19 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 867.00 | 16 261.00 | 19 867.00 | 19 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 261.00 | 19 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 878.00 | 44 124.00 | 127 759.00 | 189 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 521.00 | 185 559.00 | 41 962.00 | 227 521.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 213.00 | 299 459.00 | 127 759.00 | 445 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 651.00 | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | 20 260.00 | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 55 951.00 | 50 022.00 | | 55 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 605.00 | 15 556.00 | | 20 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 181.00 | 5 894.00 | | 6 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 170.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 1 822.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 618.00 | 228 663.00 | | 155 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 619.00 | 199 570.00 | | 129 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 928.00 | 91 731.00 | | 98 928.00 |