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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 171.00 | 34 887.00 | 9 284.00 | 44 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 543.00 | 53 562.00 | 22 982.00 | 76 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 408.00 | 88 582.00 | 236 827.00 | 325 408.00 |
BT Marchandises | 223 010.00 | 11 260.00 | 211 750.00 | 223 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 042.00 | 11 461.00 | 186 581.00 | 198 042.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 278.00 | 22 721.00 | 414 557.00 | 437 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 687.00 | 111 303.00 | 651 384.00 | 762 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 927.00 | 164 927.00 | | 199 927.00 |
DH Report à nouveau | 12 439.00 | 30 522.00 | | 12 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 797.00 | 16 917.00 | | -11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 209 369.00 | 221 166.00 | | 209 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 569.00 | 287 490.00 | | 267 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 955.00 | 30 154.00 | | 18 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 99 294.00 | | 70 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 24 843.00 | | 23 049.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 3 431.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 015.00 | 445 213.00 | | 442 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 384.00 | 666 379.00 | | 651 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 733.00 | 299 459.00 | | 275 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 363.00 | 97 612.00 | | 115 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 387.00 | | 7 821.00 | 324 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 325 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 120 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 565.00 | | 6 949.00 | 120 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 872.00 | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 541.00 | 11 840.00 | 6 799.00 | 83 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | 11 840.00 | 6 799.00 | 83 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 11 260.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 261.00 | 11 260.00 | 4 800.00 | 16 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 261.00 | 11 260.00 | 4 800.00 | 16 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 684.00 | 872.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 206.00 | 42 533.00 | 101 909.00 | 152 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 542.00 | 212 306.00 | 3 236.00 | 215 542.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 407.00 | 275 733.00 | 101 909.00 | 385 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 3 555.00 | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | 16 191.00 | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 63 712.00 | 55 951.00 | | 63 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 956.00 | 20 605.00 | | 30 956.00 |
YT Sous‐traitance | 10 153.00 | 6 181.00 | | 10 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 469.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 5 024.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 215.00 | 155 618.00 | | 195 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 122.00 | 129 619.00 | | 156 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 621.00 | 98 928.00 | | 117 621.00 |