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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 42 849.00 | 55.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 388.00 | 68 557.00 | 5 832.00 | 74 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 465.00 | 111 539.00 | 212 926.00 | 324 465.00 |
BT Marchandises | 196 000.00 | 17 285.00 | 178 715.00 | 196 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 652.00 | 11 461.00 | 247 191.00 | 258 652.00 |
BZ Autres créances | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CF Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 424.00 | 28 746.00 | 549 678.00 | 578 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 888.00 | 140 284.00 | 762 604.00 | 902 888.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 937.00 | 188 727.00 | | 209 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 21 210.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 238 630.00 | 218 737.00 | | 238 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 890.00 | 179 487.00 | | 173 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 138.00 | 10 520.00 | | 32 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 646.00 | 1 846.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | 142 131.00 | | 190 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 773.00 | 29 182.00 | | 48 773.00 |
EA Autres dettes | 65 643.00 | 99 787.00 | | 65 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 974.00 | 462 954.00 | | 523 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 604.00 | 681 690.00 | | 762 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 917.00 | 388 039.00 | | 433 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 353.00 | 95 285.00 | | 80 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 970.00 | | 495.00 | 323 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | 495.00 | 14 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 308.00 | 7 231.00 | | 104 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 175.00 | 7 231.00 | | 104 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 245 774.00 | 245 774.00 | | 245 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 537.00 | 48 266.00 | 45 272.00 | 93 537.00 |
VI Groupe et associés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 327.00 | 433 917.00 | 77 410.00 | 511 327.00 |