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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 171.00 | 38 479.00 | 5 692.00 | 44 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 59 331.00 | 17 057.00 | 76 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 577.00 | 97 943.00 | 228 634.00 | 326 577.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | 11 260.00 | 203 740.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 090.00 | 11 461.00 | 121 630.00 | 133 090.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 542.00 | 22 721.00 | 364 822.00 | 387 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 119.00 | 120 664.00 | 593 455.00 | 714 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 12 439.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | -11 797.00 | | -11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 197 527.00 | 209 369.00 | | 197 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 267.00 | 267 569.00 | | 266 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 18 955.00 | | 13 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 510.00 | 56 608.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 70 970.00 | | 58 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 23 049.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 4 864.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 928.00 | 442 015.00 | | 395 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 455.00 | 651 384.00 | | 593 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 856.00 | 275 733.00 | | 303 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 496.00 | 115 363.00 | | 156 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 408.00 | | 1 913.00 | 325 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 326 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 120 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | | 583.00 | 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | 1 330.00 | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 582.00 | 10 099.00 | 737.00 | 88 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 10 099.00 | 737.00 | 88 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 260.00 | 11 260.00 | 11 260.00 | 11 260.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 721.00 | 11 260.00 | 11 260.00 | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 721.00 | 11 260.00 | 11 260.00 | 22 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | 11 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 119 790.00 | 90 512.00 | 29 278.00 | 119 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 771.00 | 39 209.00 | 70 562.00 | 109 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 851.00 | 104 527.00 | 47 324.00 | 151 851.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 418.00 | 303 856.00 | 70 562.00 | 374 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 1 367.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 747.00 | 12 799.00 | | 14 747.00 |
ST Autres comptes | 51 788.00 | 63 712.00 | | 51 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 084.00 | 30 956.00 | | 32 084.00 |
YT Sous‐traitance | 11 219.00 | 10 153.00 | | 11 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 2 004.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 3 372.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 812.00 | 195 215.00 | | 157 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 572.00 | 156 122.00 | | 121 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 838.00 | 117 621.00 | | 109 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |