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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 40 579.00 | 2 325.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 388.00 | 63 596.00 | 10 793.00 | 74 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 970.00 | 104 308.00 | 219 662.00 | 323 970.00 |
BT Marchandises | 202 000.00 | 17 285.00 | 184 715.00 | 202 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 235.00 | 11 461.00 | 258 775.00 | 270 235.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 774.00 | 28 746.00 | 462 029.00 | 490 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 744.00 | 133 054.00 | 681 690.00 | 814 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 727.00 | 199 927.00 | | 188 727.00 |
DH Report à nouveau | | 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | -11 842.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 218 737.00 | 197 527.00 | | 218 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 487.00 | 266 267.00 | | 179 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | 13 387.00 | | 10 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | 21 510.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 58 224.00 | | 142 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 28 813.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 99 787.00 | 7 726.00 | | 99 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 954.00 | 395 928.00 | | 462 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 690.00 | 593 455.00 | | 681 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 039.00 | 303 856.00 | | 388 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 285.00 | 156 496.00 | | 95 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 853.00 | | 758 853.00 | 758 853.00 |
FG Production vendue services | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 767.00 | | 926 767.00 | 926 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 225.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 7.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 7.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 44.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -37.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 692.00 | 818 300.00 | | 940 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 482.00 | 830 142.00 | | 919 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | -11 842.00 | | 21 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 577.00 | | 660.00 | 326 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 323 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 117 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | 660.00 | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 943.00 | 9 203.00 | 2 838.00 | 97 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 810.00 | 9 203.00 | 2 838.00 | 97 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 260.00 | 6 025.00 | | 11 260.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 721.00 | 6 025.00 | | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 721.00 | 6 025.00 | | 22 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 981.00 | 660.00 | 3 321.00 | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 257 387.00 | 218 293.00 | 39 094.00 | 257 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 202.00 | 11 134.00 | 73 068.00 | 84 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 261.00 | 231 573.00 | 56 688.00 | 288 261.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 107.00 | 388 039.00 | 73 068.00 | 461 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 565.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | 14 747.00 | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 53 709.00 | 51 788.00 | | 53 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 221.00 | 32 084.00 | | 33 221.00 |
YT Sous‐traitance | 6 723.00 | 11 219.00 | | 6 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 782.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 3 347.00 | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 917.00 | 157 812.00 | | 182 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 504.00 | 121 572.00 | | 136 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 865.00 | 109 838.00 | | 106 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |