| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 179.00 | 545.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 876.00 | 164 537.00 | 65 339.00 | 229 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 059.00 | 175 716.00 | 1 256 343.00 | 1 432 059.00 |
BT Marchandises | 376 134.00 | | 376 134.00 | 376 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 330.00 | | 540 330.00 | 540 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 389.00 | 175 716.00 | 1 796 673.00 | 1 972 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 139.00 | 38 008.00 | | 73 139.00 |
DL TOTAL (I) | 140 365.00 | 105 234.00 | | 140 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 694.00 | 947 653.00 | | 838 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 377.00 | 311 348.00 | | 346 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 081.00 | 322 257.00 | | 303 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 779.00 | 157 762.00 | | 137 779.00 |
EA Autres dettes | 30 374.00 | 27 131.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 308.00 | 1 766 152.00 | | 1 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 673.00 | 1 871 386.00 | | 1 796 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 017.00 | 928 511.00 | | 855 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 082.00 | 303 082.00 | | 303 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 695.00 | 37 404.00 | 801 291.00 | 838 695.00 |
VI Groupe et associés | 346 378.00 | 346 378.00 | | 346 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 308.00 | 855 018.00 | 801 291.00 | 1 656 308.00 |