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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 372.00 | 212 943.00 | 35 429.00 | 248 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 130.00 | 224 668.00 | 1 225 461.00 | 1 450 130.00 |
BT Marchandises | 400 868.00 | | 400 868.00 | 400 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 825.00 | | 637 825.00 | 637 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 955.00 | 224 668.00 | 1 863 287.00 | 2 087 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
DL TOTAL (I) | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 022.00 | | | 801 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 073.00 | | | 468 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 301.00 | | | 1 584 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 287.00 | | | 1 863 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 301.00 | | | 1 584 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 860.00 | | 3 507 860.00 | 3 507 860.00 |
FG Production vendue services | 468 067.00 | | 468 067.00 | 468 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 928.00 | | 3 975 928.00 | 3 975 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 253.00 | | | 4 027 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 494.00 | | | 3 815 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 130.00 | | | 1 450 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 102.00 | | | 1 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 097.00 | | | 260 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 949.00 | 25 719.00 | | 198 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | 25 719.00 | | 198 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 073.00 | 468 073.00 | | 468 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 022.00 | 801 022.00 | | 801 022.00 |
VI Groupe et associés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VW T.V.A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 301.00 | 1 584 301.00 | | 1 584 301.00 |