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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 372.00 | 187 224.00 | 61 148.00 | 248 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 130.00 | 198 949.00 | 1 251 181.00 | 1 450 130.00 |
BT Marchandises | 404 185.00 | | 404 185.00 | 404 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 783.00 | | 252 783.00 | 252 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 216.00 | | 774 216.00 | 774 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 347.00 | 198 949.00 | 2 025 397.00 | 2 224 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 529.00 | 73 139.00 | | 160 529.00 |
DL TOTAL (I) | 227 755.00 | 140 365.00 | | 227 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 313.00 | 838 694.00 | | 802 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 164.00 | 346 377.00 | | 281 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 312.00 | 303 081.00 | | 462 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 141.00 | 137 779.00 | | 216 141.00 |
EA Autres dettes | 19 509.00 | 30 374.00 | | 19 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 641.00 | 1 656 308.00 | | 1 797 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 397.00 | 1 796 673.00 | | 2 025 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 641.00 | 855 017.00 | | 997 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 312.00 | 462 312.00 | | 462 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 313.00 | 2 313.00 | 800 000.00 | 802 313.00 |
VI Groupe et associés | 281 165.00 | 281 165.00 | | 281 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 642.00 | 997 642.00 | 800 000.00 | 1 797 642.00 |