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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 102.00 | | 1 229 102.00 | 1 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 072.00 | 232 936.00 | 32 136.00 | 265 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 830.00 | 244 661.00 | 1 262 169.00 | 1 506 830.00 |
BT Marchandises | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 733.00 | | 640 733.00 | 640 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 563.00 | 244 661.00 | 1 902 902.00 | 2 147 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 298.00 | 211 759.00 | | 201 298.00 |
DL TOTAL (I) | 268 524.00 | 278 985.00 | | 268 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 346.00 | 801 022.00 | | 800 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 067.00 | 62 241.00 | | 212 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 083.00 | 468 073.00 | | 401 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 690.00 | 228 511.00 | | 217 690.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 5 012.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 378.00 | 1 584 301.00 | | 1 634 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 902.00 | 1 863 287.00 | | 1 902 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 378.00 | 1 584 301.00 | | 834 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 083.00 | 401 083.00 | | 401 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 347.00 | 347.00 | 800 000.00 | 800 347.00 |
VI Groupe et associés | 212 067.00 | 212 067.00 | | 212 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 379.00 | 834 379.00 | 800 000.00 | 1 634 379.00 |