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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 102.00 | | 1 229 102.00 | 1 229 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 072.00 | 241 339.00 | 23 732.00 | 265 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 830.00 | 253 064.00 | 1 253 765.00 | 1 506 830.00 |
BT Marchandises | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 948.00 | | 631 948.00 | 631 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 778.00 | 253 064.00 | 1 885 713.00 | 2 138 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 201 298.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 119 374.00 | 268 524.00 | | 119 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 346.00 | 800 346.00 | | 800 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 552.00 | 212 067.00 | | 246 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 553.00 | 401 083.00 | | 423 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 837.00 | 217 690.00 | | 281 837.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 3 191.00 | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 338.00 | 1 634 378.00 | | 1 766 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 713.00 | 1 902 902.00 | | 1 885 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 338.00 | 834 378.00 | | 966 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 552.00 | | | 246 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 553.00 | 423 553.00 | | 423 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 347.00 | 347.00 | 800 000.00 | 800 347.00 |
VI Groupe et associés | 246 552.00 | 246 552.00 | | 246 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 339.00 | 966 339.00 | 800 000.00 | 1 766 339.00 |