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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 075.00 | 99 864.00 | 172 210.00 | 272 075.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 11 741.00 | 1 245.00 | 10 495.00 | 11 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 1 281.00 | 982.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 270.00 | 113 725.00 | 82 544.00 | 196 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 196.00 | 216 117.00 | 300 078.00 | 516 196.00 |
BT Marchandises | 2 689 718.00 | 120 277.00 | 2 569 440.00 | 2 689 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
CF Disponibilités | 978 593.00 | | 978 593.00 | 978 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 243.00 | 120 277.00 | 3 850 965.00 | 3 971 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 439.00 | 336 395.00 | 4 151 044.00 | 4 487 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 100.00 | 1 794 821.00 | | 2 244 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 146.00 | 499 279.00 | | 332 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 247.00 | 2 844 100.00 | | 3 126 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 329.00 | 921.00 | | 28 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 615.00 | 7 376.00 | | 55 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 4 742.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 571.00 | 732 713.00 | | 668 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 009.00 | 329 238.00 | | 270 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 796.00 | 1 074 992.00 | | 1 024 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 044.00 | 3 919 093.00 | | 4 151 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 526.00 | 1 070 251.00 | | 1 022 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 353.00 | | 78 965.00 | 462 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 20 125.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 25 094.00 | 516 197.00 | 27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 285 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 210 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 964.00 | | 72 832.00 | 232 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 237.00 | | 6 133.00 | 209 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 878.00 | 102 334.00 | 25 094.00 | 138 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 933.00 | 65 931.00 | 20 000.00 | 53 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 36 402.00 | 5 094.00 | 84 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 571.00 | 668 571.00 | | 668 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VC Groupe et associés | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 625.00 | 207 500.00 | 125.00 | 207 625.00 |
VW T.V.A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 527.00 | 1 022 527.00 | | 1 022 527.00 |