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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 064.00 | 280 595.00 | 7 469.00 | 288 064.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
AP Constructions | 11 742.00 | 7 117.00 | 4 625.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 683.00 | 451.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 369.00 | 171 646.00 | 28 723.00 | 200 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 188.00 | 462 040.00 | 86 148.00 | 548 188.00 |
BT Marchandises | 4 171 758.00 | 100 223.00 | 4 071 535.00 | 4 171 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BZ Autres créances | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 1 483 458.00 | | 1 483 458.00 | 1 483 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 375.00 | 100 223.00 | 5 682 152.00 | 5 782 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 563.00 | 562 264.00 | 5 768 299.00 | 6 330 563.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 644 623.00 | | | 3 644 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 464.00 | | | 4 613 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 807.00 | | | 698 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 835.00 | | | 1 154 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 299.00 | | | 5 768 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 835.00 | | | 1 154 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 889.00 | 23 151.00 | 462 040.00 | 438 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 779.00 | 12 816.00 | 280 595.00 | 267 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 110.00 | 10 335.00 | 181 446.00 | 171 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 807.00 | 698 807.00 | | 698 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VI Groupe et associés | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 502.00 | 121 377.00 | 125.00 | 121 502.00 |
VW T.V.A. | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 835.00 | 1 154 835.00 | | 1 154 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |