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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 147.00 | 260 047.00 | 10 099.00 | 270 147.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 11 742.00 | 4 768.00 | 6 973.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 335.00 | 799.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 582.00 | 169 136.00 | 41 446.00 | 210 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 145.00 | 436 286.00 | 94 858.00 | 531 145.00 |
BT Marchandises | 3 838 936.00 | | 3 838 936.00 | 3 838 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 971 071.00 | | 971 071.00 | 971 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 881.00 | | 4 964 881.00 | 4 964 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 026.00 | 436 286.00 | 5 059 740.00 | 5 496 026.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 546.00 | | | 2 974 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 883.00 | | | 3 772 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 653.00 | | | 313 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 557.00 | | | 783 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 857.00 | | | 1 286 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 740.00 | | | 5 059 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 857.00 | | | 1 286 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 019.00 | | 11 765.00 | 520 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 531 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 225 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 667.00 | | 4 200.00 | 279 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 559.00 | | 7 538.00 | 218 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 27.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 709.00 | 45 217.00 | 639.00 | 391 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 190.00 | 28 857.00 | | 231 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 519.00 | 16 359.00 | 639.00 | 160 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 557.00 | 783 557.00 | | 783 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 313 653.00 | 313 653.00 | | 313 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 304.00 | 140 179.00 | 125.00 | 140 304.00 |
VW T.V.A. | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 857.00 | 1 286 857.00 | | 1 286 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |