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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 064.00 | 267 779.00 | 20 285.00 | 288 064.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 11 742.00 | 5 943.00 | 5 799.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 509.00 | 625.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 936.00 | 162 658.00 | 32 278.00 | 194 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 440.00 | 438 889.00 | 94 551.00 | 533 440.00 |
BT Marchandises | 4 407 337.00 | 61 688.00 | 4 345 649.00 | 4 407 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 1 066 463.00 | | 1 066 463.00 | 1 066 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 555.00 | 61 688.00 | 5 475 866.00 | 5 537 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 994.00 | 500 578.00 | 5 570 417.00 | 6 070 994.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 122 883.00 | | | 3 122 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 740.00 | | | 621 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 623.00 | | | 4 294 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 817.00 | | | 733 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 794.00 | | | 1 275 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 417.00 | | | 5 570 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 794.00 | | | 1 275 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 145.00 | | 23 277.00 | 531 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 982.00 | 533 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | 301 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 209 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 867.00 | | 21 019.00 | 283 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 458.00 | | 2 234.00 | 225 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | 24.00 | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286.00 | 23 585.00 | 20 982.00 | 436 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 047.00 | 10 834.00 | 3 102.00 | 260 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 239.00 | 12 751.00 | 17 880.00 | 176 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 817.00 | 733 817.00 | | 733 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 205 982.00 | 205 982.00 | | 205 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 756.00 | 58 631.00 | 125.00 | 58 756.00 |
VW T.V.A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 794.00 | 1 275 794.00 | | 1 275 794.00 |