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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 947.00 | 231 190.00 | 34 756.00 | 265 947.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 11 742.00 | 3 594.00 | 8 147.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 2 243.00 | 21.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 553.00 | 154 682.00 | 49 871.00 | 204 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 019.00 | 391 709.00 | 128 310.00 | 520 019.00 |
BT Marchandises | 3 942 100.00 | 99 214.00 | 3 842 886.00 | 3 942 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BZ Autres créances | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 947 662.00 | | 947 662.00 | 947 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 558.00 | 99 214.00 | 5 040 344.00 | 5 139 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 577.00 | 490 923.00 | 5 168 654.00 | 5 659 577.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 766 026.00 | | | 2 766 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 520.00 | | | 308 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 546.00 | | | 3 624 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 018.00 | | | 214 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 822.00 | | | 263 822.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 108.00 | | | 1 544 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 654.00 | | | 5 168 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 910.00 | | | 1 539 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 475.00 | | 17 544.00 | 502 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 196.00 | | 10 471.00 | 269 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 513.00 | | 7 046.00 | 211 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 766.00 | | 27.00 | 21 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 927.00 | 58 782.00 | | 332 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 178.00 | 39 012.00 | | 192 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 750.00 | 19 770.00 | | 140 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 872.00 | 5 341.00 | | 93 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 872.00 | 5 341.00 | | 93 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 872.00 | 5 341.00 | | 93 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 460.00 | 218 335.00 | 125.00 | 218 460.00 |
VW T.V.A. | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 910.00 | 1 539 910.00 | | 1 539 910.00 |