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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AP Constructions | 49 936.00 | 22 144.00 | 27 792.00 | 49 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 968.00 | 863.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 310.00 | 31 705.00 | 66 605.00 | 98 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 44 340.00 | 5 160.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 827.00 | 100 311.00 | 110 516.00 | 210 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 034.00 | 100 311.00 | 230 722.00 | 331 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 451.00 | 180 631.00 | | 170 451.00 |
DH Report à nouveau | -30 330.00 | -30 330.00 | | -30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | -10 179.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 159 220.00 | 148 121.00 | | 159 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115.00 | 57 375.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 36 756.00 | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 16 984.00 | | 13 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 396.00 | 23 385.00 | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 501.00 | 134 502.00 | | 71 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 722.00 | 282 623.00 | | 230 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 922.00 | 109 598.00 | | 70 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 019.00 | | 8 360.00 | 216 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 59 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 210 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 150 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | | 8 360.00 | 145 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 397.00 | 24 126.00 | 3 551.00 | 35 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 78.00 | 74.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 24 048.00 | 3 477.00 | 34 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 190.00 | 150.00 | | 44 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 190.00 | 150.00 | | 44 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UX Autres créances clients | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 116.00 | 24 536.00 | 580.00 | 25 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 502.00 | 70 922.00 | 580.00 | 71 502.00 |