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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 271.00 | 138.00 | 409.00 |
AP Constructions | 49 936.00 | 34 628.00 | 15 307.00 | 49 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 728.00 | 602.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 758.00 | 33 921.00 | 66 836.00 | 100 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 48 651.00 | 10 945.00 | 59 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 031.00 | 119 201.00 | 93 830.00 | 213 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CF Disponibilités | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 673.00 | 119 201.00 | 178 472.00 | 297 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
DH Report à nouveau | -23 071.00 | -19 230.00 | | -23 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 372.00 | -3 840.00 | | -26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 129 008.00 | 155 380.00 | | 129 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 10 937.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 11 677.00 | | 12 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 11 575.00 | | 8 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 23 407.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 463.00 | 57 597.00 | | 49 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 472.00 | 212 978.00 | | 178 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 463.00 | 56 746.00 | | 49 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 837.00 | | 3 494.00 | 212 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 213 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 153 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | 127.00 | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 888.00 | | 3 367.00 | 151 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 212.00 | 24 638.00 | 3 299.00 | 49 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 132.00 | 1 071.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | 24 506.00 | 2 229.00 | 48 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 340.00 | 4 311.00 | | 44 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 340.00 | 4 311.00 | | 44 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |