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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 210.00 | 142.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 49 936.00 | 28 386.00 | 21 549.00 | 49 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 426.00 | 405.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 119.00 | 18 188.00 | 81 931.00 | 100 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 44 340.00 | 5 160.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 837.00 | 93 551.00 | 119 285.00 | 212 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BZ Autres créances | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 529.00 | 93 551.00 | 212 978.00 | 306 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 230.00 | -30 330.00 | | -19 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | 11 099.00 | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 155 380.00 | 159 220.00 | | 155 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 25 115.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 9 902.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 13 086.00 | | 11 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 407.00 | 23 396.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 597.00 | 71 501.00 | | 57 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 978.00 | 230 722.00 | | 212 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 746.00 | 70 922.00 | | 56 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 119.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 828.00 | | 61 639.00 | 210 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 630.00 | 212 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 630.00 | 151 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | 200.00 | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 079.00 | | 61 439.00 | 150 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 972.00 | 24 613.00 | 31 373.00 | 55 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 57.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 819.00 | 24 556.00 | 31 373.00 | 54 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UX Autres créances clients | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938.00 | 10 086.00 | 852.00 | 10 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 598.00 | 56 746.00 | 852.00 | 57 598.00 |