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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 231.00 | 70.00 | 302.00 |
AP Constructions | 49 936.00 | 40 870.00 | 9 065.00 | 49 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 019.00 | 311.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 480.00 | 35 736.00 | 86 743.00 | 122 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 050.00 | 78 859.00 | 96 191.00 | 175 050.00 |
BZ Autres créances | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CF Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 407.00 | 78 859.00 | 200 548.00 | 279 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
DH Report à nouveau | -49 443.00 | -23 071.00 | | -49 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 276.00 | -26 372.00 | | -15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 113 731.00 | 129 008.00 | | 113 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 211.00 | 1 013.00 | | 41 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 4 255.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 12 572.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831.00 | 8 409.00 | | 9 831.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 231.00 | 23 213.00 | | 23 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 816.00 | 49 463.00 | | 86 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 548.00 | 178 472.00 | | 200 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 954.00 | 49 464.00 | | 63 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 032.00 | | 80 995.00 | 213 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 596.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 977.00 | 175 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 231.00 | 174 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | 42.00 | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 026.00 | | 80 953.00 | 153 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 550.00 | 26 448.00 | 18 140.00 | 70 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 110.00 | 150.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 26 338.00 | 17 990.00 | 70 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 18 350.00 | 22 862.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 816.00 | 63 954.00 | 22 862.00 | 86 816.00 |