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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 515.00 | 270.00 | 785.00 |
AP Constructions | 49 936.00 | 47 113.00 | 2 823.00 | 49 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 197.00 | 133.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 374.00 | 55 069.00 | 70 304.00 | 125 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 427.00 | 104 895.00 | 73 532.00 | 178 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 113.00 | 104 895.00 | 187 218.00 | 292 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 931.00 | 169 651.00 | | 104 931.00 |
DH Report à nouveau | | -49 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | -15 276.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 122 197.00 | 113 731.00 | | 122 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | 41 211.00 | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 3 476.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 9 017.00 | | 13 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | 9 831.00 | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 252.00 | 23 231.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 020.00 | 86 816.00 | | 65 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 218.00 | 200 548.00 | | 187 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 982.00 | 63 954.00 | | 59 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 696.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 52 796.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -48 114.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 435.00 | 243 751.00 | | 134 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 970.00 | 259 027.00 | | 125 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | -15 276.00 | | 8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 050.00 | | 5 520.00 | 175 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 178 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17.00 | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 177 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | 500.00 | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 748.00 | | 5 020.00 | 174 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 859.00 | 28 179.00 | 2 142.00 | 78 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 300.00 | 17.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 627.00 | 27 879.00 | 2 126.00 | 78 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 649.00 | 18 611.00 | 5 038.00 | 23 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 021.00 | 59 983.00 | 5 038.00 | 65 021.00 |