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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 222.00 | 28 736.00 | 14 485.00 | 43 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 006.00 | 286 724.00 | 115 282.00 | 402 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 044.00 | 114 275.00 | 39 769.00 | 154 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 677.00 | 430 140.00 | 169 536.00 | 599 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 763.00 | 14 132.00 | 159 631.00 | 173 763.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 852.00 | 14 132.00 | 606 720.00 | 620 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 529.00 | 444 272.00 | 776 256.00 | 1 220 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 382.00 | 63 052.00 | | 58 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | 13 330.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 89 316.00 | 93 982.00 | | 89 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 454.00 | 33 476.00 | | 25 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 529.00 | 483 514.00 | | 488 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | 61 807.00 | | 88 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 83 333.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 6 956.00 | | 7 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 940.00 | 678 015.00 | | 686 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 256.00 | 771 997.00 | | 776 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 013.00 | | 764 013.00 | 764 013.00 |
FQ Autres produits | | | 7 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 210.00 | 101 238.00 | | 17 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 28 078.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 783.00 | 73 160.00 | | 16 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 176.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 488.00 | 867 537.00 | | 794 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 154.00 | 854 206.00 | | 781 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 334.00 | 13 330.00 | | 13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 848.00 | | | 522 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 443.00 | | | 522 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 002.00 | 47 719.00 | 48 581.00 | 431 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 598.00 | 47 719.00 | 48 581.00 | 430 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | 2 390.00 | | 11 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 742.00 | 2 390.00 | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | 2 390.00 | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 689.00 | 495 689.00 | | 495 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 940.00 | 669 638.00 | 17 302.00 | 686 940.00 |