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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 43 222.00 | 33 252.00 | 9 969.00 | 43 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 374.00 | 327 495.00 | 178 879.00 | 506 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 603.00 | 128 418.00 | 32 185.00 | 160 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 604.00 | 489 571.00 | 222 032.00 | 711 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 269.00 | 7 246.00 | 343 023.00 | 350 269.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 276 827.00 | | 276 827.00 | 276 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 228.00 | 7 246.00 | 804 982.00 | 812 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 832.00 | 496 817.00 | 1 027 015.00 | 1 523 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 716.00 | 58 382.00 | | 53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | 13 334.00 | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 100 584.00 | 89 316.00 | | 100 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 104.00 | 25 454.00 | | 203 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 912.00 | 488 529.00 | | 501 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 842.00 | 88 141.00 | | 133 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 573.00 | 77 657.00 | | 87 573.00 |
EA Autres dettes | | 7 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 431.00 | 686 940.00 | | 926 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 015.00 | 776 256.00 | | 1 027 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 140.00 | 66 242.00 | 6 812.00 | 430 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 735.00 | 66 243.00 | 6 812.00 | 429 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 912.00 | 501 912.00 | | 501 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 104.00 | 54 537.00 | 148 568.00 | 203 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 521.00 | 367 521.00 | 1 000.00 | 368 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 430.00 | 777 863.00 | 148 568.00 | 926 430.00 |