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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 43 222.00 | 36 997.00 | 6 225.00 | 43 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 747.00 | 381 939.00 | 179 808.00 | 561 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 137.00 | 135 894.00 | 22 244.00 | 158 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 511.00 | 555 235.00 | 209 277.00 | 764 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 576.00 | 7 246.00 | 210 330.00 | 217 576.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 151.00 | 7 246.00 | 756 905.00 | 764 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 661.00 | 562 480.00 | 966 180.00 | 1 528 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 984.00 | 53 716.00 | | 64 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 29 267.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 175 641.00 | 100 583.00 | | 175 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 167.00 | 203 104.00 | | 149 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 562.00 | 501 912.00 | | 488 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 133 842.00 | | 62 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | 87 573.00 | | 89 524.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 539.00 | 926 431.00 | | 790 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 180.00 | 1 027 015.00 | | 966 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 571.00 | 71 977.00 | 6 314.00 | 489 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 165.00 | 71 977.00 | 6 314.00 | 489 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 114.00 | 489 114.00 | | 489 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 167.00 | 55 656.00 | 93 512.00 | 149 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 869.00 | 240 869.00 | 1 000.00 | 241 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 011.00 | 696 500.00 | 93 512.00 | 790 011.00 |