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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 25 747.00 | 25 218.00 | 528.00 | 25 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 186.00 | 547 881.00 | 264 305.00 | 812 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 150.00 | 122 140.00 | 39 009.00 | 161 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 488.00 | 695 644.00 | 303 843.00 | 999 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 136.00 | 1 550.00 | 207 586.00 | 209 136.00 |
BZ Autres créances | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
CF Disponibilités | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 560.00 | 1 550.00 | 822 010.00 | 823 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 047.00 | 697 194.00 | 1 125 853.00 | 1 823 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 280 839.00 | 207 196.00 | | 280 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 544.00 | 91 643.00 | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 359 983.00 | 316 439.00 | | 359 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 094.00 | 147 211.00 | | 87 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 860.00 | 462 980.00 | | 468 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 58 936.00 | | 78 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | 65 812.00 | | 92 407.00 |
EA Autres dettes | 38 690.00 | 4 786.00 | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 869.00 | 739 845.00 | | 765 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 853.00 | 1 056 284.00 | | 1 125 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 706.00 | 110 034.00 | 47 096.00 | 632 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 301.00 | 110 035.00 | 47 096.00 | 632 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 550.00 | 507 550.00 | | 507 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 094.00 | 19 855.00 | 67 239.00 | 87 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 559.00 | 258 559.00 | | 258 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 559.00 | 258 559.00 | | 258 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 869.00 | 698 631.00 | 67 239.00 | 765 869.00 |