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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AP Constructions | 40 747.00 | 37 216.00 | 3 530.00 | 40 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 555.00 | 430 327.00 | 208 229.00 | 638 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 97 868.00 | 62 129.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 704.00 | 565 816.00 | 274 888.00 | 840 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 386 705.00 | | 386 705.00 | 386 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 234.00 | | 619 234.00 | 619 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 938.00 | 565 816.00 | 894 122.00 | 1 459 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 140 041.00 | 64 984.00 | | 140 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 154.00 | 93 058.00 | | 85 154.00 |
DL TOTAL (I) | 242 796.00 | 175 641.00 | | 242 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 611.00 | 149 167.00 | | 94 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 380.00 | 488 562.00 | | 450 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 528.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 62 206.00 | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | 89 524.00 | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 326.00 | 790 539.00 | | 651 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 122.00 | 966 180.00 | | 894 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 234.00 | | 83 770.00 | 555 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 188.00 | 565 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 188.00 | 565 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 830.00 | | 83 770.00 | 554 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 234.00 | 83 770.00 | 73 188.00 | 555 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 234.00 | 83 770.00 | 73 188.00 | 555 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 932.00 | 450 932.00 | | 450 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 611.00 | 47 599.00 | 47 012.00 | 94 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 632.00 | 144 632.00 | 1 000.00 | 145 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 826.00 | 603 814.00 | 47 012.00 | 650 826.00 |