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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 021.00 | 58 743.00 | 16 278.00 | 75 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 23 682.00 | 2 751.00 | 26 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 969.00 | 82 425.00 | 21 544.00 | 103 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 339.00 | | 399 339.00 | 399 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 309.00 | 82 425.00 | 420 884.00 | 503 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 569.00 | 22 009.00 | | 31 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 786.00 | 79 560.00 | | 68 786.00 |
DL TOTAL (I) | 109 155.00 | 110 369.00 | | 109 155.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 271.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 46 017.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 60 081.00 | | 119 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 65 592.00 | | 56 813.00 |
EA Autres dettes | 71 279.00 | 73 829.00 | | 71 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 729.00 | 245 791.00 | | 281 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 884.00 | 371 160.00 | | 420 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 151.00 | | 1 184 151.00 | 1 184 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 151.00 | | 1 184 151.00 | 1 184 151.00 |
FM Production stockée | | | 38 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 603.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 4 316.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 911.00 | 19 316.00 | | 35 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 411.00 | -18 714.00 | | -20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 23 475.00 | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 424.00 | 1 178 518.00 | | 1 239 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 638.00 | 1 098 958.00 | | 1 170 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 786.00 | 79 560.00 | | 68 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 429.00 | | 6 257.00 | 101 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 103 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | 101 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | | 6 257.00 | 98 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 125.00 | 8 221.00 | 920.00 | 75 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | 8 221.00 | 920.00 | 75 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 487.00 | 185 487.00 | 1 000.00 | 186 487.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |