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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 435.00 | 61 277.00 | 13 158.00 | 74 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 25 374.00 | 954.00 | 26 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 278.00 | 86 651.00 | 16 627.00 | 103 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BN En cours de production de biens | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CF Disponibilités | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 915.00 | | 385 915.00 | 385 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 193.00 | 86 651.00 | 402 541.00 | 489 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 355.00 | 31 569.00 | | 30 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 038.00 | 68 786.00 | | 70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 109 193.00 | 109 155.00 | | 109 193.00 |
DP Provisions pour risques | 47 347.00 | 30 000.00 | | 47 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 347.00 | 30 000.00 | | 47 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 338.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 923.00 | 33 736.00 | | 41 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 327.00 | 119 564.00 | | 114 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 56 813.00 | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 32 368.00 | 71 279.00 | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 001.00 | 281 729.00 | | 246 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 541.00 | 420 884.00 | | 402 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 411.00 | | 1 239 411.00 | 1 239 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 411.00 | | 1 239 411.00 | 1 239 411.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | 15 500.00 | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 114.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 347.00 | 30 000.00 | | 47 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 707.00 | 35 911.00 | | 47 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 687.00 | -20 411.00 | | -17 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 16 211.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 390.00 | 1 239 424.00 | | 1 268 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 352.00 | 1 170 638.00 | | 1 198 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 038.00 | 68 786.00 | | 70 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 969.00 | | 362.00 | 103 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 103 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 100 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 454.00 | | 362.00 | 101 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 425.00 | 5 280.00 | 1 053.00 | 82 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 5 280.00 | 1 053.00 | 82 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 47 347.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 47 347.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 347.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 405.00 | 150 405.00 | 1 000.00 | 151 405.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 001.00 | 246 001.00 | | 246 001.00 |