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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
AP Constructions | 461 186.00 | 29 478.00 | 431 708.00 | 461 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 250.00 | 85 411.00 | 95 840.00 | 181 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 631.00 | 33 155.00 | 84 476.00 | 117 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 351.00 | 148 044.00 | 644 307.00 | 792 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BN En cours de production de biens | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 017.00 | | 219 017.00 | 219 017.00 |
BZ Autres créances | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CF Disponibilités | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 388.00 | | 606 388.00 | 606 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 739.00 | 148 044.00 | 1 250 695.00 | 1 398 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 207.00 | 144 450.00 | | 136 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 017.00 | 51 757.00 | | 139 017.00 |
DL TOTAL (I) | 284 024.00 | 205 007.00 | | 284 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 717.00 | 493 281.00 | | 518 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 855.00 | 42 023.00 | | 47 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 255.00 | 174 290.00 | | 154 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 136.00 | 52 981.00 | | 128 136.00 |
EA Autres dettes | 117 709.00 | 135 877.00 | | 117 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 671.00 | 898 452.00 | | 966 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 695.00 | 1 103 459.00 | | 1 250 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 159.00 | 39 265.00 | 5 381.00 | 114 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 159.00 | 39 265.00 | 5 381.00 | 114 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
UX Autres créances clients | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 910.00 | 69 896.00 | 124 790.00 | 517 910.00 |
VI Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 166.00 | 273 166.00 | | 273 166.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 671.00 | 514 337.00 | 129 110.00 | 966 671.00 |