| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
AP Constructions | 461 186.00 | 9 844.00 | 451 342.00 | 461 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 743.00 | 72 913.00 | 37 830.00 | 110 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 31 402.00 | 35 274.00 | 66 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 888.00 | 114 159.00 | 556 729.00 | 670 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BN En cours de production de biens | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
BZ Autres créances | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 618.00 | 114 159.00 | 1 103 459.00 | 1 217 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 450.00 | 100 393.00 | | 144 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 757.00 | 44 057.00 | | 51 757.00 |
DL TOTAL (I) | 205 007.00 | 153 250.00 | | 205 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 281.00 | 309 535.00 | | 493 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | 43 348.00 | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 184 004.00 | | 174 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 981.00 | 61 153.00 | | 52 981.00 |
EA Autres dettes | 135 877.00 | 61 033.00 | | 135 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 452.00 | 659 072.00 | | 898 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 459.00 | 812 323.00 | | 1 103 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 659.00 | | 1 756 659.00 | 1 756 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 659.00 | | 1 756 659.00 | 1 756 659.00 |
FM Production stockée | | | 11 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 8.00 | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 47 355.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 82 310.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 82 310.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -34 955.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 12 639.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 313.00 | 1 667 688.00 | | 1 770 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 556.00 | 1 623 631.00 | | 1 718 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 757.00 | 44 057.00 | | 51 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 387.00 | | 716 687.00 | 416 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 186.00 | 670 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 186.00 | 669 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 872.00 | | 716 687.00 | 413 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 015.00 | 21 144.00 | | 93 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 015.00 | 21 144.00 | | 93 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
UX Autres créances clients | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 668.00 | 29 642.00 | 123 735.00 | 492 668.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 452.00 | 431 106.00 | 128 055.00 | 898 452.00 |