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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 930.00 | 65 646.00 | 19 284.00 | 84 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 296.00 | 27 369.00 | 9 927.00 | 37 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 387.00 | 93 015.00 | 323 372.00 | 416 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BN En cours de production de biens | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 951.00 | | 488 951.00 | 488 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 338.00 | 93 015.00 | 812 323.00 | 905 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 393.00 | 30 355.00 | | 100 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 057.00 | 70 038.00 | | 44 057.00 |
DL TOTAL (I) | 153 250.00 | 109 193.00 | | 153 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 535.00 | 393.00 | | 309 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 348.00 | 41 923.00 | | 43 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 004.00 | 114 327.00 | | 184 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 56 991.00 | | 61 153.00 |
EA Autres dettes | 61 033.00 | 32 368.00 | | 61 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 072.00 | 246 001.00 | | 659 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 323.00 | 402 541.00 | | 812 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 674.00 | | 1 545 674.00 | 1 545 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 674.00 | | 1 545 674.00 | 1 545 674.00 |
FM Production stockée | | | 70 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 347.00 | 30 000.00 | | 47 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 355.00 | 30 020.00 | | 47 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 310.00 | 360.00 | | 82 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 310.00 | 47 707.00 | | 82 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 955.00 | -17 687.00 | | -34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 15 051.00 | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 688.00 | 1 268 390.00 | | 1 667 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 631.00 | 1 198 352.00 | | 1 623 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 057.00 | 70 038.00 | | 44 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 278.00 | | 313 109.00 | 103 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | | 313 109.00 | 100 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 651.00 | 6 363.00 | | 86 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | 6 363.00 | | 86 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 004.00 | 184 004.00 | | 184 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 826.00 | 8 826.00 | 300 000.00 | 308 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VI Groupe et associés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 826.00 | | | 308 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 531.00 | 253 531.00 | 1 000.00 | 254 531.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 072.00 | 358 364.00 | 300 709.00 | 659 072.00 |