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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 930.00 | | 1 116 930.00 | 1 116 930.00 |
AN Terrains | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
AP Constructions | 61 380.00 | 36 081.00 | 25 299.00 | 61 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 132.00 | 9 214.00 | 82 918.00 | 92 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 427.00 | 29 814.00 | 460 613.00 | 490 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 751.00 | 75 109.00 | 1 696 643.00 | 1 771 751.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 115.00 | 1 021.00 | 275 094.00 | 276 115.00 |
BZ Autres créances | 680 526.00 | | 680 526.00 | 680 526.00 |
CF Disponibilités | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 328.00 | 1 021.00 | 1 024 307.00 | 1 025 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 079.00 | 76 130.00 | 2 720 949.00 | 2 797 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | -159 933.00 | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 059.00 | 122 161.00 | | 523 059.00 |
DL TOTAL (I) | 730 571.00 | 207 512.00 | | 730 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 500.00 | 145.00 | | 1 251 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 847.00 | 1 296.00 | | 65 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 784.00 | 129 239.00 | | 294 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 050.00 | 56 138.00 | | 378 050.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 22 151.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 378.00 | 209 405.00 | | 1 990 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 949.00 | 416 917.00 | | 2 720 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 870.00 | 209 405.00 | | 901 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 915.00 | | 1 973 915.00 | 1 973 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 915.00 | | 1 973 915.00 | 1 973 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 282.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 500.00 | 126 000.00 | | 406 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 500.00 | 126 000.00 | | 406 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 561.00 | 2 708.00 | | 196 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 980.00 | 2 708.00 | | 200 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 520.00 | 123 292.00 | | 205 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 156.00 | | | 218 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 577.00 | 525 479.00 | | 2 393 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 519.00 | 403 318.00 | | 1 870 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 059.00 | 122 161.00 | | 523 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 911.00 | | 1 701 234.00 | 523 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 393.00 | 1 771 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 553.00 | 1 116 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 840.00 | 654 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 553.00 | | 1 116 930.00 | 146 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 358.00 | | 584 304.00 | 377 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 659.00 | 39 282.00 | 256 832.00 | 292 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 659.00 | 39 282.00 | 256 832.00 | 292 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
VB T. V. A. | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
VC Groupe et associés | 540 435.00 | | | 540 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 500.00 | 162 992.00 | 652 713.00 | 1 251 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
VP Divers | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 537.00 | 1 006 537.00 | | 1 006 537.00 |
VW T.V.A. | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 378.00 | 901 870.00 | 652 713.00 | 1 990 378.00 |