| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 900.00 | 4 000.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 930.00 | | 1 700 930.00 | 1 700 930.00 |
AN Terrains | 975 000.00 | 39 000.00 | 936 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 1 749 327.00 | 86 533.00 | 1 662 794.00 | 1 749 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 084.00 | 481 459.00 | 973 625.00 | 1 455 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 632.00 | 320 492.00 | 705 140.00 | 1 025 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 929.00 | 933 384.00 | 5 993 545.00 | 6 926 929.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | 872.00 | 87.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 579 740.00 | | 579 740.00 | 579 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CF Disponibilités | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 172.00 | 872.00 | 1 035 300.00 | 1 036 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 101.00 | 934 256.00 | 7 028 845.00 | 7 963 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | 660 801.00 | 485 287.00 | | 660 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 799.00 | 175 514.00 | | -305 799.00 |
DL TOTAL (I) | 600 286.00 | 906 085.00 | | 600 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 388.00 | 1 702 936.00 | | 5 390 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 420.00 | 2 000.00 | | 413 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 671.00 | 220 708.00 | | 395 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 988.00 | 108 379.00 | | 153 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 33 551.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 559.00 | 2 067 574.00 | | 6 428 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 845.00 | 2 973 659.00 | | 7 028 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 253.00 | 628 042.00 | | 1 735 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | 3 294.00 | | 2 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
FG Production vendue services | 3 099 822.00 | | 3 099 822.00 | 3 099 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 735.00 | | 3 122 735.00 | 3 122 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 38 966.00 | | 9 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 199.00 | 3 823.00 | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 12 100.00 | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 210 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 222 267.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 498.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | 44 675.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 45 173.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 177 094.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 788.00 | 2 462 400.00 | | 3 145 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 587.00 | 2 286 886.00 | | 3 451 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 799.00 | 175 514.00 | | -305 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697 446.00 | 444 620.00 | | 697 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 534.00 | 352 362.00 | | 302 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 415.00 | | 4 513 911.00 | 2 436 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 397.00 | 6 926 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 815.00 | 1 710 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 5 205 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 930.00 | | 597 715.00 | 1 116 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 485.00 | | 3 905 141.00 | 1 319 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 526.00 | 431 068.00 | 14 210.00 | 516 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | 3 815.00 | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 811.00 | 431 068.00 | 10 395.00 | 506 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 149.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | 149.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | 149.00 | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 671.00 | 395 671.00 | | 395 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 470 067.00 | 470 067.00 | | 470 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388 156.00 | 694 850.00 | 2 727 529.00 | 5 388 156.00 |
VI Groupe et associés | 411 420.00 | 411 420.00 | | 411 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 959.00 | | | 4 118 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 810.00 | | | 471 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 212.00 | 723 212.00 | | 723 212.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 559.00 | 1 735 253.00 | 2 727 529.00 | 6 428 559.00 |