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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 930.00 | | 1 116 930.00 | 1 116 930.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 369.00 | 1 017.00 | 23 352.00 | 24 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 232.00 | 172 531.00 | 802 701.00 | 975 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 884.00 | 37 102.00 | 282 782.00 | 319 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 415.00 | 210 650.00 | 2 225 765.00 | 2 436 415.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 021.00 | -1 021.00 | |
BZ Autres créances | 650 258.00 | | 650 258.00 | 650 258.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 915.00 | 1 021.00 | 747 894.00 | 748 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 330.00 | 211 671.00 | 2 973 659.00 | 3 185 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | 485 287.00 | -37 772.00 | | 485 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 514.00 | 523 059.00 | | 175 514.00 |
DL TOTAL (I) | 906 085.00 | 730 571.00 | | 906 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 936.00 | 1 251 500.00 | | 1 702 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 65 847.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 708.00 | 294 784.00 | | 220 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 379.00 | 378 050.00 | | 108 379.00 |
EA Autres dettes | 33 551.00 | 198.00 | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 574.00 | 1 990 378.00 | | 2 067 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 659.00 | 2 720 949.00 | | 2 973 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 042.00 | 901 870.00 | | 628 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
FG Production vendue services | 2 178 382.00 | | 2 178 382.00 | 2 178 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 965.00 | | 2 191 965.00 | 2 191 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 966.00 | 6 008.00 | | 38 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 823.00 | 176.00 | | 3 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 167.00 | 406 500.00 | | 210 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 267.00 | 406 500.00 | | 222 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 4 418.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 675.00 | 196 561.00 | | 44 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 173.00 | 200 980.00 | | 45 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 094.00 | 205 520.00 | | 177 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 852.00 | 218 156.00 | | 65 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 400.00 | 2 393 577.00 | | 2 462 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 886.00 | 1 870 519.00 | | 2 286 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 514.00 | 523 059.00 | | 175 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 620.00 | 59 903.00 | | 444 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352 362.00 | 143 312.00 | | 352 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 007.00 | | 758 616.00 | 1 767 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 208.00 | 2 436 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 208.00 | 1 319 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 930.00 | | | 1 116 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 077.00 | | 758 616.00 | 650 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 109.00 | 180 074.00 | 44 533.00 | 75 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | 180 074.00 | 44 533.00 | 75 109.00 |