| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 900.00 | 4 000.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 930.00 | | 1 700 930.00 | 1 700 930.00 |
AN Terrains | 975 000.00 | 117 000.00 | 858 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 3 289 777.00 | 530 735.00 | 2 759 042.00 | 3 289 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 738.00 | 983 626.00 | 1 073 112.00 | 2 056 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 815.00 | 607 461.00 | 531 354.00 | 1 138 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 171 360.00 | 2 244 722.00 | 6 926 637.00 | 9 171 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 1 371 278.00 | | 1 371 278.00 | 1 371 278.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 357.00 | | 1 450 357.00 | 1 450 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 717.00 | 2 244 722.00 | 8 376 994.00 | 10 621 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | -133 491.00 | 355 002.00 | | -133 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 986.00 | -488 493.00 | | -461 986.00 |
DL TOTAL (I) | -350 194.00 | 111 793.00 | | -350 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419 538.00 | 6 135 173.00 | | 7 419 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 561 906.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 024.00 | 24 805.00 | | 276 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 080.00 | 362 886.00 | | 715 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 531.00 | 193 217.00 | | 250 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 20 738.00 | 12 073.00 | | 20 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 277.00 | 40 461.00 | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 188.00 | 7 370 522.00 | | 8 727 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 994.00 | 7 482 314.00 | | 8 376 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 987.00 | 2 129 201.00 | | 2 089 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 538.00 | 282.00 | | 11 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
FG Production vendue services | 3 545 952.00 | | 3 545 952.00 | 3 545 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 606.00 | | 3 577 606.00 | 3 577 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | 19 616.00 | | 21 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367.00 | 2 905.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 096.00 | 10 333.00 | | 15 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | 10 333.00 | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | 10 333.00 | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 752.00 | 15 333.00 | | 15 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -5 000.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 183.00 | 3 775 555.00 | | 3 615 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 169.00 | 4 264 048.00 | | 4 077 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 986.00 | -488 493.00 | | -461 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 559.00 | 705 731.00 | | 715 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 483 252.00 | 503 537.00 | | 483 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 003.00 | | 989 461.00 | 8 261 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 104.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 104.00 | 9 171 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 7 460 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 830.00 | | | 1 710 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 868.00 | | 989 461.00 | 6 513 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 132.00 | 723 360.00 | 27 770.00 | 1 549 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 232.00 | 723 360.00 | 27 770.00 | 1 543 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 591.00 | 1 091 591.00 | | 1 091 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354 414.00 | 717 213.00 | 4 537 168.00 | 7 354 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 923.00 | | | 1 788 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 056.00 | | | 519 056.00 |
VP Divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 194.00 | 1 431 194.00 | | 1 431 194.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 451 163.00 | 1 813 962.00 | 4 537 168.00 | 8 451 163.00 |