| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 900.00 | 4 000.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 930.00 | | 1 700 930.00 | 1 700 930.00 |
AN Terrains | 975 000.00 | 78 000.00 | 897 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 2 611 140.00 | 267 474.00 | 2 343 666.00 | 2 611 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 768.00 | 731 851.00 | 1 060 917.00 | 1 792 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 961.00 | 465 908.00 | 669 053.00 | 1 134 961.00 |
BF Prêts | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 003.00 | 1 549 132.00 | 6 711 870.00 | 8 261 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 453.00 | | 502 453.00 | 502 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 444.00 | | 770 444.00 | 770 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 447.00 | 1 549 132.00 | 7 482 314.00 | 9 031 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | 355 002.00 | 660 801.00 | | 355 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 493.00 | -305 799.00 | | -488 493.00 |
DL TOTAL (I) | 111 793.00 | 600 286.00 | | 111 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135 173.00 | 5 390 388.00 | | 6 135 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 906.00 | 413 420.00 | | 561 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 805.00 | 6 171.00 | | 24 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 886.00 | 395 671.00 | | 362 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 217.00 | 153 988.00 | | 193 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 8 922.00 | | 12 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 522.00 | 6 428 559.00 | | 7 370 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 314.00 | 7 028 845.00 | | 7 482 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 201.00 | 1 735 253.00 | | 2 129 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
FG Production vendue services | 3 679 467.00 | | 3 679 467.00 | 3 679 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 499.00 | | 3 703 499.00 | 3 703 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 7 000.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 10 067.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 884.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 333.00 | 9 187.00 | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 333.00 | 10 071.00 | | 15 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 555.00 | 3 145 788.00 | | 3 775 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 048.00 | 3 451 587.00 | | 4 264 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 493.00 | -305 799.00 | | -488 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088 267.00 | 697 446.00 | | 1 088 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 534.00 | 302 534.00 | | 302 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 929.00 | | 1 344 407.00 | 6 926 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 36 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 8 261 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 830.00 | | | 1 710 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 044.00 | | 1 308 825.00 | 5 205 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 35 582.00 | 11 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 384.00 | 615 748.00 | | 933 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 484.00 | 615 748.00 | | 927 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 615 748.00 | | | 615 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 326.00 | 694 326.00 | | 694 326.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 886.00 | 362 886.00 | | 362 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
UP Prêts | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 468 304.00 | 468 304.00 | | 468 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084 547.00 | 843 226.00 | 3 353 827.00 | 6 084 547.00 |
VI Groupe et associés | 559 906.00 | 559 906.00 | | 559 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 041.00 | | | 1 496 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 274.00 | | | 747 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 326.00 | 694 326.00 | | 694 326.00 |
VW T.V.A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 717.00 | 2 104 396.00 | 3 353 827.00 | 7 345 717.00 |