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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 546.00 | 167 124.00 | 7 422.00 | 174 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 849.00 | 169 422.00 | 1 352 427.00 | 1 521 849.00 |
BT Marchandises | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 476.00 | 4 931.00 | 20 546.00 | 25 476.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 789.00 | 4 931.00 | 247 858.00 | 252 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 638.00 | 174 353.00 | 1 600 285.00 | 1 774 638.00 |
CU Autres participations | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 540.00 | 781 547.00 | | 834 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | 52 993.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 887.00 | 1 324 040.00 | | 1 379 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 75 780.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 870.00 | 143 079.00 | | 144 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | 46 256.00 | | 55 114.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 398.00 | 271 114.00 | | 220 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 285.00 | 1 595 154.00 | | 1 600 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 322.00 | | 1 418 322.00 | 1 418 322.00 |
FG Production vendue services | 162 893.00 | | 162 893.00 | 162 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 215.00 | | 1 581 215.00 | 1 581 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 12 941.00 | | 15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 493.00 | 1 656 819.00 | | 1 613 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 646.00 | 1 603 826.00 | | 1 557 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 847.00 | 52 993.00 | | 55 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 289.00 | | 560.00 | 1 521 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 284.00 | | 560.00 | 176 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 243.00 | 4 179.00 | | 165 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 243.00 | 4 179.00 | | 165 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |