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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 773.00 | 164 452.00 | 320.00 | 164 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 828.00 | 165 342.00 | 1 346 485.00 | 1 511 828.00 |
BT Marchandises | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CF Disponibilités | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 293.00 | | 347 293.00 | 347 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 122.00 | 165 342.00 | 1 693 779.00 | 1 859 122.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 236.00 | | | 660 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 733.00 | | | 1 290 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 779.00 | | | 1 693 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 829.00 | | | 1 511 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 014.00 | 1 329.00 | | 164 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014.00 | 1 329.00 | | 164 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 133.00 | 10 020.00 | 41 080.00 | 89 133.00 |
VI Groupe et associés | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 730.00 | 121 070.00 | 2 660.00 | 123 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 046.00 | 323 933.00 | 41 080.00 | 403 046.00 |