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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 773.00 | 164 669.00 | 103.00 | 164 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 828.00 | 165 559.00 | 1 346 269.00 | 1 511 828.00 |
BT Marchandises | 128 522.00 | | 128 522.00 | 128 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BZ Autres créances | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 119.00 | | 372 119.00 | 372 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 947.00 | 165 559.00 | 1 718 388.00 | 1 883 947.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 411.00 | | | 673 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 749.00 | | | 1 325 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 638.00 | | | 392 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 388.00 | | | 1 718 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 596.00 | | | 323 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 829.00 | | | 1 511 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 343.00 | 217.00 | | 165 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 343.00 | 217.00 | | 165 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 138.00 | 10 096.00 | 41 407.00 | 79 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 113 177.00 | 2 660.00 | 115 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 639.00 | 323 597.00 | 41 407.00 | 392 639.00 |