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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 231.00 | 161 148.00 | 3 083.00 | 164 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 286.00 | 162 038.00 | 1 349 248.00 | 1 511 286.00 |
BT Marchandises | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BZ Autres créances | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CF Disponibilités | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 178.00 | | 330 178.00 | 330 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 465.00 | 162 038.00 | 1 679 426.00 | 1 841 465.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 465.00 | | | 599 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 906.00 | | | 1 238 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 520.00 | | | 440 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 426.00 | | | 1 679 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 287.00 | | | 1 511 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 962.00 | 2 077.00 | 162 038.00 | 159 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 962.00 | 2 077.00 | 162 038.00 | 159 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VP Divers | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 715.00 | 109 055.00 | 2 660.00 | 111 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 520.00 | 331 694.00 | | 440 520.00 |