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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 231.00 | 159 071.00 | 5 159.00 | 164 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 286.00 | 159 961.00 | 1 351 324.00 | 1 511 286.00 |
BT Marchandises | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CF Disponibilités | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 463.00 | | 328 463.00 | 328 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 749.00 | 159 961.00 | 1 679 787.00 | 1 839 749.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 379.00 | | | 670 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 964.00 | | | 1 208 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 823.00 | | | 470 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 787.00 | | | 1 679 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 897.00 | | | 361 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 849.00 | | | 1 521 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 422.00 | 2 893.00 | 12 353.00 | 169 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 422.00 | 2 893.00 | 12 353.00 | 169 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 426.00 | 65 500.00 | 108 926.00 | 174 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VP Divers | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 861.00 | 70 201.00 | 2 660.00 | 72 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 824.00 | 361 898.00 | 108 926.00 | 470 824.00 |