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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 12 543.00 | 7.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 545.00 | 350 814.00 | 96 731.00 | 447 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 421.00 | 377 663.00 | 114 758.00 | 492 421.00 |
BT Marchandises | 588 948.00 | 45 419.00 | 543 529.00 | 588 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
BZ Autres créances | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 398.00 | 45 419.00 | 975 979.00 | 1 021 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 819.00 | 423 082.00 | 1 090 737.00 | 1 513 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 343.00 | 196 223.00 | | 209 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 822.00 | 163 120.00 | | 154 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 658 165.00 | 658 349.00 | | 658 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 113.00 | 99 945.00 | | 51 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 367.00 | 189 659.00 | | 172 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 918.00 | 181 571.00 | | 194 918.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 8 102.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 572.00 | 483 841.00 | | 432 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 737.00 | 1 142 190.00 | | 1 090 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 156.00 | | | 531 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 735.00 | 492 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 060.00 | 14 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 670.00 | 460 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 766.00 | | | 491 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 167.00 | 38 203.00 | 25 706.00 | 365 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 517.00 | 7 080.00 | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 317.00 | 37 686.00 | 18 646.00 | 344 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 911.00 | 45 419.00 | 31 911.00 | 31 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 911.00 | 45 419.00 | 31 911.00 | 31 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 911.00 | 45 419.00 | 31 911.00 | 31 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 419.00 | 31 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 513.00 | 46 175.00 | 4 338.00 | 50 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 144.00 | 184 124.00 | 18 020.00 | 202 144.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 572.00 | 428 234.00 | 4 338.00 | 432 572.00 |