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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 17 697.00 | 611.00 | 18 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 6 569.00 | 4 548.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 519.00 | 385 132.00 | 46 386.00 | 431 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 978.00 | 409 399.00 | 62 579.00 | 471 978.00 |
BT Marchandises | 606 027.00 | 36 364.00 | 569 663.00 | 606 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 275.00 | 36 364.00 | 830 911.00 | 867 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 253.00 | 445 763.00 | 893 490.00 | 1 339 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 923.00 | 320 785.00 | | 318 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 196.00 | 28 138.00 | | 35 196.00 |
DL TOTAL (I) | 648 119.00 | 642 923.00 | | 648 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 706.00 | 250 228.00 | | 46 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 81 245.00 | | 80 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 612.00 | 129 524.00 | | 104 612.00 |
EA Autres dettes | 13 232.00 | 12 685.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 371.00 | 473 682.00 | | 245 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 490.00 | 1 116 605.00 | | 893 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 855.00 | | 1 489 855.00 | 1 489 855.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 855.00 | | 1 489 855.00 | 1 489 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 436.00 | 174.00 | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | 174.00 | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | -174.00 | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 5 333.00 | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 518.00 | 1 595 480.00 | | 1 543 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 322.00 | 1 567 342.00 | | 1 508 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 196.00 | 28 138.00 | | 35 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 456.00 | | 35 480.00 | 534 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 049.00 | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 959.00 | 471 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 910.00 | 442 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 674.00 | | 634.00 | 17 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 700.00 | | 34 846.00 | 497 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 902.00 | 22 969.00 | 80 474.00 | 466 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 674.00 | 23.00 | | 17 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 229.00 | 22 946.00 | 80 474.00 | 449 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 182.00 | 36 364.00 | 33 182.00 | 33 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 182.00 | 36 364.00 | 33 182.00 | 33 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 182.00 | 36 364.00 | 33 182.00 | 33 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 364.00 | 33 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 35 016.00 | 11 690.00 | 46 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291.00 | 85 258.00 | 11 033.00 | 96 291.00 |
VW T.V.A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 371.00 | 233 681.00 | 11 690.00 | 245 371.00 |