| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 15 754.00 | 2 550.00 | 18 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 7 328.00 | 1 202.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 410.00 | 406 763.00 | 89 647.00 | 496 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 470.00 | 429 845.00 | 111 625.00 | 541 470.00 |
BT Marchandises | 558 352.00 | | 558 352.00 | 558 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
BZ Autres créances | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 216.00 | | 917 216.00 | 917 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 686.00 | 429 845.00 | 1 028 841.00 | 1 458 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 052.00 | 264 165.00 | | 293 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 028.00 | 128 887.00 | | 121 028.00 |
DL TOTAL (I) | 708 081.00 | 687 052.00 | | 708 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 52 159.00 | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 136 820.00 | | 96 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 025.00 | 177 364.00 | | 182 025.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 10 395.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 760.00 | 376 738.00 | | 320 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 841.00 | 1 063 791.00 | | 1 028 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 878.00 | | 6 827.00 | 537 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 541 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 504 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 674.00 | | 630.00 | 17 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 148.00 | | 6 027.00 | 502 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | 171.00 | 18 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 234.00 | 36 846.00 | 3 235.00 | 396 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 1 158.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 639.00 | 35 688.00 | 3 235.00 | 381 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 645.00 | 16 681.00 | 13 964.00 | 30 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 668.00 | 168 442.00 | 18 226.00 | 186 668.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 760.00 | 306 796.00 | 13 964.00 | 320 760.00 |