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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 9 648.00 | 7 198.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 855.00 | 439 581.00 | 41 274.00 | 480 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 456.00 | 466 902.00 | 67 554.00 | 534 456.00 |
BT Marchandises | 642 095.00 | 33 182.00 | 608 913.00 | 642 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BZ Autres créances | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
CF Disponibilités | 220 092.00 | | 220 092.00 | 220 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 233.00 | 33 182.00 | 1 049 051.00 | 1 082 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 689.00 | 500 084.00 | 1 116 605.00 | 1 616 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 785.00 | 314 081.00 | | 320 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 138.00 | 76 704.00 | | 28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 642 923.00 | 684 785.00 | | 642 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 228.00 | 15 358.00 | | 250 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 97 971.00 | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 524.00 | 113 993.00 | | 129 524.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 19 100.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 682.00 | 246 421.00 | | 473 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 605.00 | 931 206.00 | | 1 116 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 087.00 | | 1 526 087.00 | 1 526 087.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 087.00 | | 1 538 087.00 | 1 538 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 48.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 1 202.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 23 775.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 480.00 | 1 702 982.00 | | 1 595 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 342.00 | 1 626 278.00 | | 1 567 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 138.00 | 76 704.00 | | 28 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 947.00 | | 8 979.00 | 545 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 534 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 17 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 839.00 | 497 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 224.00 | | 8 316.00 | 509 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 419.00 | | 663.00 | 18 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 698.00 | 30 500.00 | 20 295.00 | 456 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | 1 043.00 | 456.00 | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 611.00 | 29 457.00 | 19 839.00 | 439 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 005.00 | 33 182.00 | 29 005.00 | 29 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 005.00 | 33 182.00 | 29 005.00 | 29 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 005.00 | 33 182.00 | 29 005.00 | 29 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 182.00 | 29 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 500.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 722.00 | 119 640.00 | 19 082.00 | 138 722.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 682.00 | 261 182.00 | 200 000.00 | 473 682.00 |