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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 17 087.00 | 1 217.00 | 18 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 7 883.00 | 647.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 694.00 | 431 728.00 | 68 966.00 | 500 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 947.00 | 456 698.00 | 89 249.00 | 545 947.00 |
BT Marchandises | 646 807.00 | 29 005.00 | 617 802.00 | 646 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 962.00 | 29 005.00 | 841 957.00 | 870 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 909.00 | 485 703.00 | 931 206.00 | 1 416 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 081.00 | 293 052.00 | | 314 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 704.00 | 121 028.00 | | 76 704.00 |
DL TOTAL (I) | 684 785.00 | 708 081.00 | | 684 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 358.00 | 30 645.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 96 789.00 | | 97 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 993.00 | 182 025.00 | | 113 993.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | 11 302.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 421.00 | 320 760.00 | | 246 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 206.00 | 1 028 841.00 | | 931 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 392.00 | | 1 697 392.00 | 1 697 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 392.00 | | 1 697 392.00 | 1 697 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 166.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 166.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -166.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | 39 688.00 | | 23 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 982.00 | 1 994 161.00 | | 1 702 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 278.00 | 1 873 133.00 | | 1 626 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 704.00 | 121 028.00 | | 76 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 470.00 | | 13 059.00 | 541 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 545 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 509 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 940.00 | | 12 866.00 | 504 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 193.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 845.00 | 35 434.00 | 8 582.00 | 429 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 1 333.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 091.00 | 34 102.00 | 8 582.00 | 414 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 005.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 9 766.00 | 5 592.00 | 15 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 740.00 | 145 321.00 | 18 419.00 | 163 740.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 421.00 | 240 829.00 | 5 592.00 | 246 421.00 |