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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 43 843.00 | 37 922.00 | 5 921.00 | 43 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 66 663.00 | 2 192.00 | 68 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 045.00 | 139 596.00 | 100 448.00 | 240 045.00 |
BT Marchandises | 337 816.00 | 591.00 | 337 225.00 | 337 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | 1 511.00 | 15 788.00 | 17 299.00 |
BZ Autres créances | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 279.00 | 2 102.00 | 421 176.00 | 423 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 324.00 | 141 698.00 | 521 625.00 | 663 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 067.00 | | 906 067.00 | 906 067.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 018.00 | | 908 018.00 | 908 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 049.00 | | | 926 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 268.00 | | | 897 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 240 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 147 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 819.00 | 6 786.00 | 29 009.00 | 161 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 819.00 | 6 786.00 | 29 009.00 | 161 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 147.00 | 591.00 | 4 148.00 | 4 147.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 517.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | 1 108.00 | 4 148.00 | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 1 108.00 | 4 148.00 | 5 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 4 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 982.00 | 24 980.00 | 3 002.00 | 27 982.00 |
VI Groupe et associés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 195.00 | 77 795.00 | 8 400.00 | 86 195.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 611.00 | 234 609.00 | 3 002.00 | 237 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
YT Sous‐traitance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 815.00 | | | 171 815.00 |