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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 43 843.00 | 42 880.00 | 962.00 | 43 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 378.00 | 71 106.00 | 15 271.00 | 86 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 567.00 | 148 998.00 | 108 568.00 | 257 567.00 |
BT Marchandises | 317 338.00 | | 317 338.00 | 317 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | 2 130.00 | 21 412.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 229.00 | 2 130.00 | 384 098.00 | 386 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 796.00 | 151 128.00 | 492 667.00 | 643 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 561.00 | | | 292 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 667.00 | | | 492 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 349.00 | | 862 349.00 | 862 349.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 193.00 | | 865 193.00 | 865 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 338.00 | | | 878 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 808.00 | | | 889 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 165 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 555.00 | 5 845.00 | 2 402.00 | 145 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 555.00 | 5 845.00 | 2 402.00 | 145 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 142.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 142.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 142.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 824.00 | 2 473.00 | 10 135.00 | 12 824.00 |
VI Groupe et associés | 159 914.00 | 159 914.00 | | 159 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 974.00 | 67 574.00 | 8 400.00 | 75 974.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 261.00 | 281 910.00 | 10 135.00 | 292 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
YT Sous‐traitance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |