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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 51 740.00 | 43 483.00 | 8 256.00 | 51 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 35 130.00 | 1 191.00 | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 80 779.00 | 14 515.00 | 95 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 694.00 | 159 393.00 | 116 301.00 | 275 694.00 |
BT Marchandises | 265 226.00 | | 265 226.00 | 265 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 770.00 | 4 322.00 | 15 447.00 | 19 770.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 409.00 | 4 322.00 | 371 087.00 | 375 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 104.00 | 163 715.00 | 487 388.00 | 651 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 496.00 | | | 183 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 498.00 | | | 344 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 388.00 | | | 487 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 123.00 | | | 338 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 478.00 | | 17 215.00 | 258 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 142.00 | | 17 214.00 | 166 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 1.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 090.00 | 6 303.00 | | 153 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 090.00 | 6 303.00 | | 153 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 65.00 | | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | 65.00 | | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 65.00 | | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 015.00 | 52 894.00 | 6 120.00 | 59 015.00 |
VI Groupe et associés | 183 496.00 | 183 496.00 | | 183 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 56 260.00 | 8 400.00 | 64 660.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 244.00 | 338 123.00 | 6 120.00 | 344 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
ST Autres comptes | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
YT Sous‐traitance | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |