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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 43 843.00 | 40 840.00 | 3 002.00 | 43 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 780.00 | 69 703.00 | 19 077.00 | 88 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 969.00 | 145 555.00 | 114 414.00 | 259 969.00 |
BT Marchandises | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | 2 272.00 | 15 403.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 773.00 | 2 272.00 | 385 500.00 | 387 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 743.00 | 147 827.00 | 499 915.00 | 647 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 241 575.00 | | | 241 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 340.00 | | | 258 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 915.00 | | | 499 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 371.00 | | 897 371.00 | 897 371.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 222.00 | | 900 222.00 | 900 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 790.00 | | | 926 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 446.00 | | | 940 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 045.00 | | 19 924.00 | 240 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 710.00 | | 19 924.00 | 147 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 596.00 | 5 958.00 | | 139 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 596.00 | 5 958.00 | | 139 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 1 755.00 | 994.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 1 755.00 | 1 585.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 1 755.00 | 1 585.00 | 2 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270.00 | 5 454.00 | 10 025.00 | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 005.00 | 65 604.00 | 8 400.00 | 74 005.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 340.00 | 245 523.00 | 10 025.00 | 258 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
ST Autres comptes | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
YT Sous‐traitance | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
ZE Dividendes | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |